枫叶教育(01317.HK):首个强制赎回日期将于2月3日发生

来源:格隆汇  发布时间:2023-01-20 22:06:21 


(资料图片仅供参考)

格隆汇1月20日丨枫叶教育(01317.HK)公布,兹提述公司与花旗国际有限公司(作为受托人)于2022年10月27日订立的构成债券的经修订及重述信托契据("信托契据")。

根据条件8(F)(强制性赎回)第(i)段的规定,兹通告释放通知日期已于公告刊发之日,即2023年1月20日发生。

监于上述情况,并根据条件8(F)(强制性赎回)第(i)段,首个强制赎回日期应发生在释放通知日期之后的七个营业日。因此,首个强制赎回日期将于2023年2月3日发生。

于首个强制赎回日期,公司应(i)(按比例)赎回最初按其本金额(即50,000,000美元)发行之债券之本金总额的40%,加上债券截至2022年11月8日应计但未付利息(根据托管协议条款将释放予主要代理人)及(ii)同时支付该本金额(5000万美元)于2022年11月8日(包括当日)截至2023年2月3日(不包括当日)期间应计的额外利息。

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