一周暴跌近17%,光伏上游重要材料止跌难,机构这样看!下游或迎利好,外资持仓4股超千万股

来源:数据宝  发布时间:2023-06-10 08:51:31 

本周硅料均价已跌入10万元/吨以下区间。


(资料图片仅供参考)

6月9日,A股三大指数集体反弹,沪指收涨0.55%,报3231.41点;深成指涨0.66%;创业板指涨0.9%。科创50表现亮眼,涨幅高达2.53%。两市成交9896亿元,北上资金净卖出14.42亿元。

盘面上,新能源概念股集体上涨,晶科能源、天奈科技、天合光能等涨逾6%。液冷服务器、CPO、游戏、传媒等板块集体冲高,同星科技、太辰光20cm涨停;掌趣科技、世纪华通、人民网、新华传媒等涨停。房地产、建筑装饰、景点旅游等板块跌幅居前。

尾盘集合竞价阶段,三大运营商股价异动,中国电信大涨6.57%,中国移动涨5.94%,中国联通涨2.51%。消息面上,上证50指数样本调整于今日盘后生效,新调入中国电信、中国联通、特变电工、金山办公、中国中铁5只个股。

渤海证券指出,短期A股仍在底部反复,情绪相对脆弱,市场整体向下空间不大。在业绩因素难以推动市场形成“新主线”的背景下,主题性机会还将继续活跃。维持TMT和“中特估”全年主线的判断,可重点关注AIGC算力板块。

硅料价格本周跌幅扩大

据硅业分会6月8日消息,本周国内N型料价格区间在10.0万~11.0万元/吨,成交均价为10.39万元/吨,周环比降幅为16.48%;单晶致密料价格区间在8.30万~9.80万元/吨,成交均价为9.59万元/吨,周环比降幅为16.68%。

硅片方面,本周N型、M10、G12单晶硅片成交均价分别为3.55元/片、3.37元/片、5.20元/片,跌幅依次为11.03%、12.47%、9.09%。

硅业分会分析称,需求方面,硅片价格持续下行,多数企业转变签单模式减少安全库存,硅料需求大幅减少。供给方面,产能扩张集中在三季度,产能爬坡周期内多数企业面临亏损风险,部分企业或将选择延迟投产。此外,上下游博弈加剧,出货情况不乐观,企业库存累加使得降价甩库存的情况普遍发生。悲观预期下,企业抛售库存加速硅料价格下行。

光大证券表示,光伏产业链价格持续下跌。头部企业持续加码一体化产能扩张,同时积极布局海外产能建设。硅料价格下降过程中盈利有望迎来分化,持续关注各环节利润留存情况,在2023年需求景气度维持和行业竞争格局加剧背景下,重点关注具备成本、渠道、资源等优势的龙头企业。

中金公司认为,硅料价格破百时点较市场预期早半年有余,看好硅料价格加速见底,后市产业链降价有望推动排产提升,三季度有望迎来行业旺季,带动板块情绪修复。随硅料降价带来的组件降价空间逐步释放,主产业链上具备提效降本潜力的新技术领域将更为活跃。

下游光伏发电板块有望受益

上游成本端价格持续下行,下游光伏发电板块有望受益。近日,太阳能在互动平台表示,公司电站业务处于光伏产业链下游,目前产业链前端价格下降带动中游组件产品价格下降,对光伏电站投资规模扩大有积极作用。光伏电站建设成本中光伏组件是重要组成之一,该成本因素的下降对项目收益有促进作用。

证券时报·数据宝统计,申万光伏发电行业共计12只个股,且以中小市值股居多。浙江新能、太阳能规模居前,最新市值均逾250亿元;另有晶科科技、林洋能源、金开新能等5股最新市值在百亿级别。

2023年以来,新能源赛道整体萎靡不振,光伏发电也持续低迷,指数回撤一度超过16%。成份股中,聆达股份和露笑科技累计跌幅超过20%,京运通跌逾10%。市值在百亿以下的部分个股录得涨幅,芯能科技、东旭蓝天、珈伟新能3股累计上涨10%以上。

业绩方面,京运通、芯能科技、金开新能一季度净利润同比翻倍。京运通增幅居首,高达32.98倍。晶科科技、露笑科技和东旭蓝天则顺利实现扭亏为盈。

截至最新,北上资金对12只行业个股均保有持仓。其中,对太阳能、林洋能源、露笑科技和京运通4股的持股数量居前,依次为7488.14万股、3840.19万股、1503.04万股、1496.47万股。相较于5月初持仓,林洋能源和露笑科技获得北上资金较多增持,幅度均在40%以上。

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